证券代码：301062           证券简称：上海艾录              公告编号：2025-043 债券代码：123229          债券简称：艾录转债                    上海艾录包装股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息流露试验的信得过、准确和齐全，莫得失实 记录、误导性敷陈大提要紧遗漏。 一、召募资金基本情况    经中国证券监督处分委员会《对于答允上海艾录包装股份有限公司向不特定 对象刊行可救济公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1928号）批准，并经 深圳证券交游所答允，上海艾录股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对 象刊行（向社会公开垦行）可救济公司债券（以下简称“可转债”）5,000,000 张，每张面值东谈主民币100元，召募资金总和为东谈主民币500,000,000.00元，上述召募 资金在扣除已支付的保荐承销用度（含升值税）东谈主民币7,420,000.00元后，本次 向不特定对象刊行可救济公司债券实收召募资金为东谈主民币492,580,000.00元，上 述召募资金已于2023年10月27日到位。本次刊行进程中，公司应支付承销保荐费、 讼师费、资信评级费等其他刊行用度（不含升值税进项税额）悉数东谈主民币    上述召募资金经立信管帐师事务所（稀奇正常联合）审验，出具了信会师报 字[2023]第ZA15429号《验资答复》。 二、召募资金专项账户开设情况和三方/四方监管契约坚硬情况    为表率公司召募资金处分和使用，保护中小投资者的权力，左证《上市公司 监管调换第2号——上市公司召募资金处分和使用的监管条件》、《深圳证券交 易所创业板股票上市王法》、《上市公司自律监管调换第2号——创业板上市公 司表率运作》等相关法律、规定和表率性文献，以及公司《召募资金处分办轨制》 的相关章程，经公司2023年10月18日召开第四届董事会第三次会议登科四届监事 会第三次会议审议通过，公司就刊行可转债事项树立了召募资金专项账户（以下 简称“专户”），并与保荐机构中信证券股份有限公司、相关银行及实行主体子 公司坚硬了《召募资金三方/四方监管契约》。具体试验详见公司流露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于开立召募资金专户并坚硬召募资金三 方及四方监管契约的公告》（公告编号：2023-126）。 三、本次刊出召募资金专项账户情况     甩抄本公告流露日，公司本次刊行可转债所涉的召募资金专户余额均为零， 公司按影相关体式完成了账户刊动手续，并实时见告了保荐机构及保荐东谈主，相应 的召募资金监管契约随之拒绝。具体专户刊出情况如下所示：                                                   召募资 序                                         召募资金用   金专户     账户     账户称号    开户银行         银行账号 号                                           途      余额     情景                                                   （元）             中国农业银     上海艾录包             行股份有限                         补充流动资           完成             公司上海卫                           金             刊出      公司              清路支行     上海艾录包                                 工业用纸包             中信银行上                                         完成              海分行                                          刊出      公司                                     技俩                                           工业用纸包     上海艾创包             中信银行上                         装出产修复           完成              海分行                          技俩实行主           刊出      公司                                             体 四、备查文献     特此公告。                                           上海艾录包装股份有限公司                                                           董事会